Logo Kora-ia-studioKora-ia-studio · Trésorerie 12 mois

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Plan de trésorerie

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Affichage :
Total encaissements9 600 000 F CFA
Total décaissements9 000 000 F CFA
Solde fin de période1 600 000 F CFA

Évolution du solde de fin de mois — comparaison des scénarios

JanvFévrMarsAvrMaiJuinJuilAoûtSeptOctNovDéc
Réaliste Optimiste Pessimiste
XOFJanvFévrMarsAvrMaiJuinJuilAoûtSeptOctNovDécTotal
Trésorerie début de mois1 000 000 F CFA1 050 000 F CFA1 100 000 F CFA1 150 000 F CFA1 200 000 F CFA1 250 000 F CFA1 300 000 F CFA1 350 000 F CFA1 400 000 F CFA1 450 000 F CFA1 500 000 F CFA1 550 000 F CFA
Encaissements
9 600 000 F CFA
0 F CFA
Total encaissements800 000 F CFA800 000 F CFA800 000 F CFA800 000 F CFA800 000 F CFA800 000 F CFA800 000 F CFA800 000 F CFA800 000 F CFA800 000 F CFA800 000 F CFA800 000 F CFA9 600 000 F CFA
Décaissements
4 200 000 F CFA
3 600 000 F CFA
1 200 000 F CFA
0 F CFA
Total décaissements750 000 F CFA750 000 F CFA750 000 F CFA750 000 F CFA750 000 F CFA750 000 F CFA750 000 F CFA750 000 F CFA750 000 F CFA750 000 F CFA750 000 F CFA750 000 F CFA9 000 000 F CFA
Variation du mois50 000 F CFA50 000 F CFA50 000 F CFA50 000 F CFA50 000 F CFA50 000 F CFA50 000 F CFA50 000 F CFA50 000 F CFA50 000 F CFA50 000 F CFA50 000 F CFA600 000 F CFA
Trésorerie fin de mois1 050 000 F CFA1 100 000 F CFA1 150 000 F CFA1 200 000 F CFA1 250 000 F CFA1 300 000 F CFA1 350 000 F CFA1 400 000 F CFA1 450 000 F CFA1 500 000 F CFA1 550 000 F CFA1 600 000 F CFA
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L'analyse porte sur le scénario affiché et identifie les mois où la trésorerie devient négative, avec des pistes d'action. Ces pistes sont indicatives : confirmez-les avec un professionnel (expert-comptable, banquier) avant toute décision financière.

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